이수페타시스(007660) 주식 종목 분석
KOSPI : 전기전자
섹터: IT하드웨어[W126]
1. 이수페타시스 회사 소개
이수페타시스는 어떤 회사일까요?
이수페타시스는 전자제품 핵심 부품 인쇄회로기판(PCB)을 전문적으로 생산하는 회사입니다.
한국의 이수페타시스 본사는 3개의 공장 및 연구소를 운영하고 있습니다.
해외에는 미국과 중국 2개의 생산기지를 보유하고 있고, 2개의 자회사, 2개의 손자회사를 두고 사업을 운영하고 있습니다.
이수페타시스는 초다층통신기판(MLB)으로 불리는 고다층 PCB 분야 세계 3위에 오른 기업입니다.
챗GPT의 활성화가 시작되면서, 데이터 서버의 수요증가와 맞물려 AI관련주로 부상하고 있습니다.
＊MLB(Multi Layer Board : 고다층 메인보드 기판)
2. 최근 동향
이수페타시스의 주가는 고객사 엔비디아의 실적발표에서 AI 반도체에 대한 실적 전망치가 큰폭으로 상향되면서 수혜를 볼 수 있는 기업으로 주목을 받아 강세를 보였습니다.
최근 이수페타시스는 마이크로소프트, 인텔 등의 신규 고객사를 추가로 확보한 것으로 알려지고 있습니다.
이수페타시스는 18층이상의 고다층 기판을 데이터센터 서버를 설치하는 글로벌 고객사에 납품하고 있어서
데이터센터 서버를 필요로 하는 챗 GPT(챗봇) 등의 AI수혜주로 부상하고 있습니다.
이수페타시스는 5월 4일 대구에 4공장 준공식을 열었고, 투자규모는 약 1200억원 수준으로 예상됩니다.
이번 투자를 통해서 약 2000억원 규모의 고다층 PCB추가 생산능력을 확보할 것으로 예상됩니다.
또한 미중분쟁의 반사수혜로 글로벌 메인보드의 수요가 급증해 점유율 상승이 예상되고 있고, 서버와 AI 가속기의 수요도 빠르게 증가하여, 실적도 개선될 것으로 보입니다.
3. 펀더멘털
| 주요지표 | 2022/12(A) | 2023/12(E) |
| PER | 9.09 | 11.65 |
| PBR | 4.19 | 3.16 |
| PCR | 31.30 | 10.02 |
| EV/EBITDA | 8.38 | 8.91 |
| EPS | 1,620원 | 1,264원 |
| BPS | 3,515원 | 4,656원 |
| EBITDA | 1,296.5억원 | 1,195.3억원 |
| 현금DPS | 100원 | 100원 |
| 현금배당수익률 | 0.68% | 0.68% |
| 회계기준 | 연결 | 연결 |
| 영업이익/당기순이익 * 단위: 억원, % | |||
| 재무연월 | 2022/12 | 2023/03 | |
| 영업이익 |
컨센서스 | 329.0 | 212.0 |
| 잠정치 | 323.3 | 201.7 | |
| Surprise | -1.74 | -4.87 | |
| 전년동기대비 | 95.99 | 6.90 | |
| 전분기대비 | -5.82 | -33.40 | |
| 당기순이익 | 컨센서스 | 254.0 | |
| 잠정치 | 239.7 | 157.3 | |
| Surprise | -5.63 | ||
| 전년동기대비 | 5,537.98 | 11.13 | |
| 전분기대비 | -25.52 | -28.61 | |
| 잠정치발표(예정)일/회계기준 | 2023/02/16(연결) | 2023/05/15(연결) | |
셀바스 AI(108860) 주식 종목 분석
코스닥 : 소프트웨어
섹터 : 건강관리[W126]
1. 셀바스 AI 회사 소개
셀바스 AI는 어떤 회사일까요?
셀바스 AI는 99년도에 설립되어, 2009년 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업입니다.
셀바스 AI는 인공지능 전문기업으로, 24년간의 HCI 연구개발로 기술 경쟁력 강화는 물론,
AI 융합 제품화와 다양한 도메인과의 협업으로 AI Digital Transformation을 주도해 나가고 있습니다.
현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 79건을 보유하고 있습니다.
국내 1호 인공지능 전문기업답게, AI관련주로 최근 주목받고 있습니다.
2. 최근 동향
셀바스AI의 계열사인 셀바스헬스케어가 이소이비 및 호주 EVOLT에 공급되는 210억원 규모의 체성분분석기 'EV360' 계약을 체결하였다고, 5월 31일 공시가 되었습니다.
AI가 접목되어 있는 제품의 공급 계약 중에서는 사상 최대 규모입니다.
해당 체성분분석기는 올해까지 1800개소(약 60% 이상) 지점에 설치가 완료될 예정입니다.
유병탁 대표이사는 "글로벌 고객에게 경쟁력 있는 제품을 공급하면서 빠르게 해외시장 점유율을 확장 중이다"라며 "매출 50% 이상이 해외 의료기기 시장에서 나오고 있어 이번 대규모 공급계약을 통해 큰 폭의 실적 성장이 전망된다"고 하였습니다.
이어서 "향후 모기업 셀바스AI의 SW, AI 기술 결합을 통해 기존 측정 시장을 넘어 AI 원격의료 시장까지 확대 진출할 예정이다"라고 하였습니다.
3. 펀더멘털
| 주요지표 | 2022/12(A) | 2023/12(E) |
| PER | 68.88 | |
| PBR | 8.46 | |
| PCR | 89.47 | |
| EV/EBITDA | 104.30 | |
| EPS | 287원 | |
| BPS | 2,341원 | |
| EBITDA | 49.9억원 | |
| 현금DPS | 원 | |
| 현금배당수익률 | % | |
| 회계기준 | 연결 | 연결 |
| 영업이익/당기순이익 단위: 억원, % | |||
| 재무연월 | 2022/12 | 2023/03 | |
| 영업이익 | 컨센서스 | ||
| 잠정치 | 5.1 | 6.6 | |
| Surprise | |||
| 전년동기대비 | -81.30 | -59.49 | |
| 전분기대비 | -64.75 | 31.60 | |
| 당기순이익 | 컨센서스 | ||
| 잠정치 | 20.3 | 6.1 | |
| Surprise | |||
| 전년동기대비 | 5.00 | -61.59 | |
| 전분기대비 | 30.04 | -71.58 | |
| 잠정치발표(예정)일/회계기준 | 2023/02/06(연결) | 2023/04/24(연결) | |